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【CFD】株価指数CFDの利回りをFXと比較してみた

投稿日:2017/5/10 更新日:



ダイヤモンド社のザイFX!でも紹介されていますが、株価指数CFDはどの程度儲かるのでしょうか?

クロス円通貨でいうとどのあたりの通貨に匹敵するのか、計算してみました。

株価指数CFDの利回り

クリック株365の取扱銘柄のうち、配当金の出る日経225、米国のNYダウ、英国のFTSE100について、過去1年間(2016年6月~2017年5月)の配当と必要証拠金を示したものが下記の表になります。

配当金必要証拠金
日経22532334円51100円
NYダウ47935円40000円
FTSE10028108円20000円

利回りは、下記の式で計算されます

利回り=配当金÷(必要証拠金×証拠金維持率)

これを表にすると下記のようになります。

レバレッジ8.3倍5.0倍2.5倍
証拠金維持率300%500%1000%
利回り日経22521.1%12.7%6.3%
NYダウ39.9%24.0%12.0%
FTSE10046.8%28.1%14.1%

 

FTSE100の場合、レバレッジ2.5倍の超安全運転でも約14%もの利回りが得られます。

FXとの比較

ではFXの利回りと比べてみましょう。

下記の表は、先ほどと同様に、年間スワップ(概算額)と必要証拠金、および、レバレッジに対する利回りを計算したものになります。

年間スワップ必要証拠金
TRY/JPY39420円14000円
ZAR/JPY4380円4000円
AUD/JPY10950円34000円

レバレッジ(倍)8.3倍5.0倍2.5倍
証拠金維持率300%500%1000%
利回りTRY/JPY93.9%56.3%28.2%
ZAR/JPY36.5%21.9%11.0%
AUD/JPY10.7%6.4%3.2%

 

さすがに各社が高スワップ合戦を行っているトルコリラ円の利回りには負けてしまいますが、米国のNYダウや英国のFTSE100は南アランド円のスワップをも上回る利回りが得られていることがわかります。

そもそもどうしてトルコリラや南アランドが高金利なのでしょうか?

その理由は、通貨自体の信頼性が低いため暴落する危険性があるからです。最悪ゼロになる可能性もあります。

この手の通貨はエマージェンシー通貨と呼ばれ、政策的に高金利でスワップが大きいため、ほとんどの方がロングポジションを持っていますが、通貨価値自体が長期的に下落傾向にある上、例えばクーデターなどが起きるとたちまち暴落してしまうため、長期運用で買いポジションを持つのは極めて危険です。

実際に膨大な含み損を抱えてしまっているスワップ運用派の方は多いようです。

まとめ

一方、上で紹介した株価指数は、いずれも先進国のもので、順調な経済活動とともに上がって行く傾向にある性格のものなので、短期的な上げ下げはあるものの、長期的に見ると安定度は抜群です。

マネースクウェアジャパンでは、株価指数CFDでトラリピもできますので、利益幅を大きく取れば、配当金を狙いつつ差益も狙う戦略を取ることも可能です。

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